Cash Flow
キャッシュフロー予測・
資金計画支援
月次の資金繰り表の作成・管理と、先を見越した資金計画を支援します。 介護報酬の入金は約2か月後のため、資金繰りを月次で管理しないと 「気づいた時には資金が不足していた」という事態になりやすい構造です。
資金繰りについて相談する →Detail
支援の内容
- 1月次資金繰り表の設計・作成（収入・支出・残高の3か月先見通し）
- 2介護報酬の入金サイクル（約2か月後）を踏まえた予測モデルの構築
- 3資金繰りの改善ポイントの整理と対策の立案
- 4金融機関提出用の資金計画書・資金繰り表の作成
- 5毎月の資金繰り管理・更新支援
For
こんな方に
- —介護報酬の入金サイクルが複雑で、資金繰りの見通しが立てにくい事業者
- —月末に資金が不足しないか毎月不安な経営者
- —金融機関への融資申請・条件見直しで資金繰り表が必要な法人
- —資金繰り表を自分でつくったが、正確に管理できているか不安な方