資金繰り
介護施設の年間資金計画の立て方｜賞与・納税・改定を見込んで資金を切らさない
介護施設は賞与や納税、報酬改定など、年間で大きな資金変動があります。これらを月次の資金繰り表だけで追うと先の備えが間に合いません。年間で資金の動きを見通す資金計画の立て方を、実務目線で整理します。
主要支援領域
3つの柱で支援しています
経営者として数字に向き合ってきた経験を、会計・税務の専門性と組み合わせて提供します。
代表紹介
萩原 裕司
介護施設を自ら経営する公認会計士・税理士。
私は公認会計士・税理士として仕事をしながら、介護施設の経営にも携わってきました。 職員の採用や配置、稼働率、資金繰り。会計の知識だけでは答えが出ない場面に、経営者として何度も向き合ってきました。
だからこそ、数字の説明だけで終わらせず、「では、どうするか」を一緒に考える会計士でありたいと思っています。
支援メニュー
具体的な支援内容
01
経営管理体制診断
現在の経理・月次管理の体制を診断し、課題と改善方向を整理します。支援の出発点として、まず現状を把握します。
詳細を見る →02月次経営レポート構築支援
稼働率・人件費率・資金繰りを統合した月次レポートを設計・構築。翌月15日前後に経営数字を確認できる体制をつくります。
詳細を見る →03事業別・部門別損益管理支援
複数事業・複数拠点を運営する法人向けに、事業ごとの損益を月次で把握できる管理体制を構築します。
詳細を見る →04経営会議資料作成支援
試算表・資金繰り表・主要指標を統合した経営会議用資料のフォーマット設計と、毎月の資料作成を支援します。
詳細を見る →05キャッシュフロー予測・資金計画支援
月次の資金繰り表の作成・管理。介護報酬の入金サイクルを踏まえた予測モデルの構築と、金融機関提出用の資金計画書作成を支援します。
詳細を見る →06資金調達支援
金融機関への説明資料・事業計画書の作成支援。補助金・助成金情報の提供と、既存融資の条件見直し相談にも対応します。
詳細を見る →07経理効率化支援
クラウド会計の導入・設定から経理フローの整備まで支援。属人化を排除し、誰がやっても同じ処理ができる仕組みをつくります。
詳細を見る →ブログ
最新の記事
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介護経営
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